4月2日基金净值:兴华安恒纯债A最新净值10534
2025-05-20 【 字体:大 中 小 】

证券之星消息,4月2日,兴华安恒纯债A最新单位净值为1.0534元,累计净值为1.131元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.14%,近3个月上涨3.99%,近6个月上涨5.12%,近1年上涨6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴华安恒纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.6%,现金占净值比1.33%。
该基金的基金经理为周天,周天于2023年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.82%。
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